今天是：
本局各处（室）、中心：
为进一步加强我局财务管理工作，特制定《厦门市统计局财务管理规定》，现印发给你们，请遵照执行。
厦门市统计局
2013年10月31日
厦门市统计局财务管理规定
为全面贯彻落实中央八项规定以及市委、市政府的相关文件精神，进一步加强我局财务管理，提高资金使用效益，确保各项统计工作正常运转，根据国家统计局、厦门市财政局相关财经制度，并结合实际，特制定本规定。
一、经费开支管理
（一）业务经费开支管理。业务经费开支实行签报制，各处室须填写签报单，就所需的业务经费开支列明预算，提交办公室审核，局办公室按经费使用要求及有关规定填写初审意见，3000元（含）以下的经费开支报财务分管领导审批；3000元以上的经费开支经分管领导审签意见后报局长审批。
（二）业务经费核销管理。凡单项业务报销金额在1000元（含）以下的，由局办公室主任审签。具有完备的书面报批手续且单项报销金额在1000元—3000元（含）范围内的，由财务分管领导审签；3000元以上的支出，报局长审批。
普查中心、农信中心业务经费开支，3000元（含）以下的由中心主要负责人审签；3000—5000元（含）由分管领导审批；5000元以上的经分管领导审签意见后报局长审批。
（三）资产及办公用品开支管理。固定资产统一由办公室指定专人进行管理，应建立健全管理帐卡，对报损、报废、调出、变卖以及增加或减少的固定资产，按审批权限报批，管理人员应定期对固定资产进行清查、核实，严格按照本局固定资产管理办法执行。办公用品由办公室根据需要统一采购，本着勤俭节约的原则，严把采购关，列入政府大宗采购项目的物品，按照政府采购的程序购置，办公室要指定专人负责，处室领用时，领用人员必须履行登记手续，做到帐物相符。需要购置资产及办公用品的开支，办公室提出签报，按审批权限报批。对重大项目开支，要严格按照政府采购的程序公开招标购置或决定施工服务单位。
（四）党务等经费管理。有关人事、纪检监察、党务等方面的经费开支，由相关人员填写签报单，局办公室审核后，经分管领导审签意见后报局长审批。
（五）出差经费管理。异地参加业务会议、考察学习培训等，由出差处室填写《出差审批单》，各处室、中心负责人经分管领导审签意见后报局长审批，其余人员由分管领导审批。在报销差旅费时，要依据主办单位会议通知、出差审批单、往返交通票据、住宿发票等必要资料，按财务报销审批程序办理报销手续。
（六）公务接待经费管理。公务接待要先审批，后接待。接待前，应填写《公务接待审批单》，说明接待事由、时间、人数、人员身份等要素，先经局办公室主任审核后，报局领导审批。住宿由局办公室按规定统一安排财政部门定点宾馆。局办公室作为接待工作的主要部门，负责接待工作的协调和管理，对口处室按规定分工协助。在接待过程中要严格按照有关规定控制经费开支，减少浪费，合理安排陪餐人员。
（七）会议费管理。依照“从严、务实、节俭”的会议费管理原则，加强会议费开支管理，严格控制会议支出。会议主办方必须提供包括会议议题、议程、会期、会议代表和工作人员数量以及各项明细费用预算的签报单，按照业务经费开支签报的审批程序办理。会议地点应当在市财政局定点宾馆中选择。
二、财务报销审批程序及要求
（一）报销审批程序。各处室报销各项经费开支时，须提供必要的凭证（如签报单、会议通知、公务接待审批单、出差审批单等）,经办人在原始单据上签名,以明确其责任人;所在处室负责人签署意见,以示认可;将上述资料、凭证送会计审核后,按照权限规定报领导审批。
（二）财务报销要求。本局干部职工进行公务活动时，包括差旅费、接待费、会议费、培训费等，必须使用公务卡刷卡结算，各处室凭票据报销各项经费时，无论是接受外来单据，还是自制凭证，都必须符合合法性、真实性和完整性的要求。财务人员对报销发票应按规定的品名、单位、数量、单价、金额等内容进行审核，对发票要素不符合财务规定的，以及在公务活动中无特殊原因未使用公务卡（转帐除外）结算的，一律不予报销。
三、上述所涉及的财务有关事宜，由局办公室根据有关规定负责解释。
